9月大盤沖擊3400點(diǎn)沒有成功,進(jìn)入調(diào)整,最后一個(gè)交易日,滬深股市紅盤報(bào)收。雖然大盤不像8月那般火熱,可權(quán)益類基金在這一個(gè)月里依舊取得不錯(cuò)的成績,其平均收益率在公募基金里領(lǐng)先。

根據(jù)Wind資訊提供的數(shù)據(jù),標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》對全部基金9月份的表現(xiàn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和研究。剔除近一個(gè)月以來成立的新基金后, 6566只能獲取到數(shù)據(jù)的基金(不同份額分開計(jì)算)進(jìn)入樣本。這些基金9月份的平均收益率為0.95%,超過八成的產(chǎn)品取得了正收益,整體表現(xiàn)比較樂觀。

其中,9月份整體表現(xiàn)最好的是權(quán)益類基金,平均回報(bào)率為1.48%,分級B基金冰火兩重天;其次為QDII基金,平均回報(bào)率為1.15%;固收類產(chǎn)品本月表現(xiàn)較差,貨幣基金和偏債型基金的月平均回報(bào)率分別是0.31%和0.37%。

煤炭鋼鐵雙雙下調(diào)

統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)跌勢,市場行情呈現(xiàn)弱勢窄幅震蕩。A股各大指數(shù)9月份呈現(xiàn)較大分化。其中上證綜指累計(jì)下跌0.35%,而深證成指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指均出現(xiàn)一定漲幅,分別為2.50%、漲3.21%和漲0.95%。

受市場的影響,3354只權(quán)益類基金漲勢喜人,9月平均收益率為1.48%,超八成取得正收益。其中2611只主動收益類基金尤甚,平均收益率為1.57%;743只被動收益類基金相對較弱, 但平均收益率也達(dá)到了1.15%。

其中凈值漲幅最大的權(quán)益類基金為新疆前海聯(lián)合泳隆,月漲幅為24.59%,近一周收益率為0.09%,今年以來也取得不錯(cuò)的收益,為41.45%。

9月工信部部長講話稱未來燃油車將退出市場,雖然實(shí)施起來還需時(shí)日,可是讓新能源概念再次站上風(fēng)口。這個(gè)月進(jìn)入收益類基金漲幅榜前十名的有富國中證新能源汽車B、交銀國證新能源B、鵬華中證新能源B,月收益依次為22.45%、19.26%、14.91%,分別排名第二、第三、第五。

其它居于漲幅榜前十名分別是信誠中證信息安全B、鵬華中證新能源B、融通中證軍工B、國泰國證食品飲料B、工銀瑞信環(huán)保產(chǎn)業(yè)B、申萬菱信深成指B、招商中證白酒B,月收益率均大于11.8%。

標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員注意到,排名前十的基金有9只分級B產(chǎn)品。但是,9月業(yè)績排名前50的基金中,主動收益類基金有32只,占比超過六成。在大盤呈現(xiàn)震蕩行情的情況下,主動型權(quán)益類產(chǎn)品更具有優(yōu)勢。

9月份權(quán)益類基金跌幅榜排名前十的有:中融中證煤炭B、中融國證鋼鐵B、前海開源金銀珠寶A、前海開源金銀珠寶C、鵬華國證鋼鐵行業(yè)B、方正富邦中證保險(xiǎn)B、金鷹技術(shù)領(lǐng)先A、招商中證證券公司B、金鷹技術(shù)領(lǐng)先C、中融中證銀行B。

跌 幅超過10%的權(quán)益類基金只有2只:中融中證煤炭B和中融國證鋼鐵B,月收益率分別為-13.04%和-10.94%,這兩只分級B基金今年以來分別錄得 44.37%和38.97%的收益。從5月份開始,鋼鐵、煤炭兩個(gè)行業(yè)表現(xiàn)十分亮眼,一路上行,9月開始進(jìn)入回調(diào)階段。同時(shí)還有鵬華國證鋼鐵行業(yè) B(-7.64%)位居權(quán)益類產(chǎn)品跌幅榜第五。

9月“金三胖”3個(gè)行業(yè)均表現(xiàn)不佳,各有一只分級基金躋身于權(quán)益類產(chǎn)品跌幅榜前十,分別為方正富邦中證保險(xiǎn)B、招商中證證券公司B、中融中證銀行B,月跌幅分別為6.71%、6.34%、5.31%。

標(biāo) 點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員對基金公司旗下權(quán)益類產(chǎn)品的8月份平均收益率進(jìn)行排名,剔除管理的產(chǎn)品小于兩只的基金公司后,紅土創(chuàng)新基金、方正富邦基金、中融基金、華泰保 興基金、益民基金的權(quán)益類基金月平均收益率為負(fù),依次為為-1.07%、-0.70%、-0.55%、-0.55%、-0.54%。

而上海東方證券資管、上銀基金的權(quán)益類基金表現(xiàn)較好,月平均收益率皆超過5%。其中上海東方證券資管旗下的16只權(quán)益類產(chǎn)品在9月份全部實(shí)現(xiàn)正收益。

銀華中證轉(zhuǎn)債B跌12.28%墊底

金融去杠桿長期化,貨幣利率難降,貨幣政策中性偏緊,銀行鎖表進(jìn)行中。在此背景下,9月份的債券型基金的平均收益率為0.37%。

其中表現(xiàn)最好的是是偏債混合型基金,平均收益率為0.54%;其次為中長期純債型基金,平均收益率為0.42%;而混合債券型二級基金、混合債券型一級基金和指數(shù)型債基的平均收益率不足0.3%,分別為0.27%、0.11%、0.09%。

有2只債基的月收益率超過10%,分別為長信穩(wěn)勢純債、銀河君欣純債,回報(bào)率為27.90%、14.86% 。月收益率在5%-10%之間的偏債型基金僅有2只,分別為新疆前海聯(lián)合永興純債、鵬華豐嘉,回報(bào)率為7.55%、6.91%。

有204只偏債型基金月收益為負(fù),占所有偏債型基金比重為9.21%。其中跌幅榜前十名均為可轉(zhuǎn)債基金。具體看來,月跌幅超過10%的有3只,分別為銀華中證轉(zhuǎn)債B、東吳中證可轉(zhuǎn)換債券B、招商可轉(zhuǎn)債B,回報(bào)率為-12.28%、-12.12%、-11.85%。

其它居于跌幅榜前十名還有富國可轉(zhuǎn)債、博時(shí)轉(zhuǎn)債C、博時(shí)轉(zhuǎn)債A、民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C、民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、融通可轉(zhuǎn)債C、融通可轉(zhuǎn)債A、月回報(bào)率均在-4.37%—-3.10%之間。

9月可轉(zhuǎn)債市場波動較大,一路上揚(yáng)的中證轉(zhuǎn)債指數(shù)高位掉頭,相關(guān)基金應(yīng)聲下跌。標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員在分析和統(tǒng)計(jì)所有偏債型公募基金時(shí)發(fā)現(xiàn),偏債型基金跌幅前30名中,有25只是含有“轉(zhuǎn)債”、“可轉(zhuǎn)換債券”、“可轉(zhuǎn)債”字樣的基金。

從基金公司的角度而言,東吳基金、富安達(dá)基金、華潤元大基金、天治基金、財(cái)通基金、華寶興業(yè)基金的偏債型基金9月表現(xiàn)欠佳,平均收益率均為負(fù)。

東吳基金旗下的東吳中證可轉(zhuǎn)換債券B在9月跌幅高達(dá)12.12%,而且東吳鼎元雙債A、東吳鼎元雙債C、東吳中證可轉(zhuǎn)換債券也錄得負(fù)收益;富安達(dá)基金的3只產(chǎn)品中有2只是負(fù)收益。

而銀河基金的偏債型基金表現(xiàn)最好,平均收益率1.37%,旗下的銀河君欣純債月收益率位列偏債類基金排行榜第二。

同為固收類的貨基相對于偏債型基金表現(xiàn)略為遜色,9月平均收益率為0.31%,整體收益水平分化不大,其中前海開源尊享B以0.46%的月收益率居于榜首。

華寶興業(yè)標(biāo)普油氣人民幣領(lǐng)銜QDII

9月,QDII基金整體業(yè)績表現(xiàn)居中,平均收益率為1.15%。其中權(quán)益類QDII基金的月平均收益率為1.40%,偏債型QDII基金的月平均收益率為0.37%。

有69%的QDII基金9月份回報(bào)率取得了正收益,漲幅超過10%的有華寶興業(yè)標(biāo)普油氣人民幣、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣美元、廣發(fā)道瓊斯美國石油A、廣發(fā)道瓊斯美國石油C,月收益率分別為13.43 %、12.96 %、12.80 %、12.76 %。

漲幅排行榜前十名還有諾安油氣能源、華安標(biāo)普全球石油、國泰大宗商品、南方原油、嘉實(shí)原油、易方達(dá)原油A人民幣,漲幅全部超過7.74%。值得注意的是,以上10只基金全部屬于權(quán)益類QDII基金。

而跌幅排行榜前十名的QDII基金的9月收益率均未低于-3%。易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接美元現(xiàn)鈔、易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接美元現(xiàn)匯均以2.81%的跌幅居于榜首。

標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究員對各基金公司旗下QDII產(chǎn)品的9月份平均收益率分析時(shí)發(fā)現(xiàn),匯添富的QDII基金表現(xiàn)欠佳,平均收益率為-0.1%。旗下的匯添富黃金及貴 金屬、匯添富恒生指數(shù)B收益率分別為-2.55%、-1.20%。而華寶興業(yè)的QDII基金表現(xiàn)較好,旗下的華寶興業(yè)標(biāo)普油氣人民幣、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣美 元收益率分別為13.43%、12.96%。（趙春燕）